(SENIOR) MANAGER FUND ACCOUNTING & REPORTING (M/W/D)

About this role

Warum Moore TK? Gemeinsam mit unserem Partner bunch capital bauen wir die nächste Generation von Fund Services: Technologiegetrieben, automatisiert und eng verzahnt zu Produkt & Engineering. Für unsere VC- & PE-Mandate liefern wir Investor Reporting und Financials in hoher Qualität – schnell, standardisiert und auditfest. Dabei setzen wir auf moderne Tools, saubere Datenmodelle und Automatisierung statt Excel-Overflow.

Wir entwickeln integriertes End-to-End-Operating-Model (Accounting, Reporting, Tax) – standardisiert, qualitätsgesichert und wissensgetrieben – und schaffen so ein Fundament für skalierbare, zukunftsfähige Fund Services. Deine Mission Bei uns übernimmst Du das Fund Accounting & Investor Reporting für ausgewählte VC-/PE-Fonds – termingerecht, präzise und Invest-Europe-konform. Dabei bist Du weit mehr als Zahlenverantwortliche*r: Du sorgst für Transparenz und Vertrauen bei Fund Managern, LPs und Investment-Teams und machst so den Erfolg unserer Fonds sichtbar.

Mit Deinem Blick für Effizienz treibst Du die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse aktiv voran und gestaltest mit uns den nächsten Entwicklungsschritt unserer Services. Qualität, Verantwortung und Fortschritt sind dabei keine leeren Worte, sondern das, was Dich antreibt. Klingt nach Dir? Dann gestalte mit uns die Zukunft des Fund Accountings! Investor Reporting | Erstellung präziser Investoren-Reports inkl.

Performance-Kennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV- und Carried-Interest-Berechnungen. Sicherstellung der Compliance mit den Invest Europe Guidelines und Bearbeitung von ad-hoc-Anfragen Jahresabschluss & Audit | Verantwortung für Jahresabschlüsse inkl. Anhängen, enge Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Kontrolle von Qualität und Terminen sowie risikoorientierte Reviews Accounting & Quality Controls | Durchführung von Reviews der Accounting-Daten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen sowie kontinuierliche Optimierung unseres Qualitätssicherungsprozesses Daten & Automatisierung | Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams, um unsere Prozesse fortlaufend weiter zu standardisieren und automatisieren Advisory & Reviews | Unterstützung bei Portfolio-Bewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie Review von Capital Calls, Distributions und Management Fee Kalkulationen Stakeholder Managemen t | Proaktive, verlässliche Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Operations, Tech) Tax-Kooperation | Enge Abstimmung mit dem Tax-Team zu steuerlichen Fragestellungen und der Konsistenz zwischen Accounting, Steuer-Ledger und Investoren-Reporting Qualifikation | Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration (Alternative Investments).