Junior Quant Researcher (m/w/d)

About this role

Als unser Junior Quant Researcher (m/w/d) verantwortest du Alpha-Signale und Risikomodelle für Europas Performance-stärkste Technologiefonds und eine konzentrierte Auswahl der führenden Technologieunternehmen von morgen. Du berichtest an Benjamin Kauper (Director Systematic Strategies) und arbeitest in einem Team von drei Quants, direkt mit Portfoliomanagement und Fundamental Research. In deiner Rolle fokussierst du dich auf: Signale, die Kapital bewegen.

Du verantwortest den Lebenszyklus von Alpha-Signalen und Risikomodellen für diese Watchlist, in unseren benchmarkunabhängigen und aktiven Portfolios. Quantamentale Research-Arbeit. Du prüfst die Hypothesen des Fundamental-Teams systematisch und arbeitest Evidenz-basiert. Research & Development. Rund 70 % deiner Zeit verbringst du mit Research, Ideengenerierung und Backtesting, 30 % mit produktionsreifem Code, der die Modelle in die Live-Umgebung bringt.

Zeitreihen statt Rauschen. Du übersetzt ökonomische Hypothesen in prüfbare Zeitreihenmodelle: Stationarität, Autokorrelation, AR/MA/ARIMA, regularisierte Regression etc. Vom unstrukturierten Text zum Signal. Du arbeitest mit Python und SQL und verwandelst alternative, unstrukturierte Daten in handelbare Signale. Erste Berufserfahrung (1-2 Jahre) in quantitativem Research oder Data Science im Investmentbereich, alternativ mehrere substanzielle Praktika in diesen Bereichen während deines Studiums.

Ein abgeschlossenes Master- oder Promotionsstudium in Mathematik, Physik, Statistik, oder (Quant) Finance mit sehr guten Ergebnissen. Sicherheit in den statistischen Modellen und Verfahren, mit denen wir täglich arbeiten: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Regression, Zeitreihenanalyse sowie erste Berührungspunkte mit Machine Learning. Sehr gute Programmierkenntnisse in Python und SQL. Erfahrung darin, LLMs für Research, für die Entwicklung eigener Investmentstrategien oder für persönliche Projekte einzusetzen.

Du kommunizierst sicher auf Englisch, unserer Arbeitssprache. Deutsch ist ein Plus. Du möchtest Modelle überwachen, die andere gebaut haben? Diese Rolle ist für Diejenigen, die selbst die Modelle bauen wollen: Du entwickelst und deployst, was unsere Investmententscheidungen prägt, und verantwortest es von der Hypothese über den Backtest bis in die Produktion. Du suchst Hochfrequenzhandel oder rein systematisches Research? Unsere Fonds verfolgen Long-only-Strategien, und wir arbeiten quantamental: Fundamentalanalyse und systematische Modellierung haben bei uns gleiches Gewicht.